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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 375.00 | 3 600.00 | 80 775.00 | 84 375.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 581.00 | 4 703.00 | 8 877.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 956.00 | 8 303.00 | 279 653.00 | 287 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 852.00 | 108 859.00 | 3 343 993.00 | 3 452 852.00 |
BZ Autres créances | 849 377.00 | | 849 377.00 | 849 377.00 |
CF Disponibilités | 1 539 797.00 | | 1 539 797.00 | 1 539 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 389.00 | 108 859.00 | 5 746 530.00 | 5 855 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 345.00 | 117 162.00 | 6 026 183.00 | 6 143 345.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 471.00 | 6 667.00 | | 976 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 718.00 | | | 457 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DH Report à nouveau | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 030.00 | -2 464.00 | | 355 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 402.00 | 4 203.00 | | 1 884 402.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 833.00 | 2 464.00 | | 2 861 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 023.00 | | | 552 023.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 949.00 | 2 464.00 | | 3 415 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 183.00 | 6 667.00 | | 6 026 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 949.00 | 2 464.00 | | 3 415 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 770.00 | | 4 386 770.00 | 4 386 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 770.00 | | 4 386 770.00 | 4 386 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 859.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 499.00 | | | 196 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 347.00 | | | 5 809 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 317.00 | 2 464.00 | | 5 454 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 030.00 | -2 464.00 | | 355 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 683.00 | | 114 850.00 | 240 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 683.00 | | 114 850.00 | 240 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 833.00 | 2 861 833.00 | | 2 861 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 852.00 | | | 3 452 852.00 |
VP Divers | 849 377.00 | | | 849 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 023.00 | 552 023.00 | | 552 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 592.00 | 4 315 592.00 | | 4 315 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 949.00 | 3 415 949.00 | | 3 415 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |