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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 375.00 | 71 100.00 | 13 275.00 | 84 375.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 413.00 | 17 663.00 | 750.00 | 18 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 954.00 | | 389 954.00 | 389 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 412.00 | 88 763.00 | 3 267 650.00 | 3 356 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 256.00 | 72 552.00 | 1 957 704.00 | 2 030 256.00 |
BZ Autres créances | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 896 908.00 | | 4 896 908.00 | 4 896 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 577.00 | | 123 577.00 | 123 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 936.00 | 72 552.00 | 7 720 384.00 | 7 792 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 348.00 | 161 315.00 | 10 988 033.00 | 11 149 348.00 |
CU Autres participations | 2 673 670.00 | | 2 673 670.00 | 2 673 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 471.00 | 1 015 471.00 | | 1 015 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 888.00 | 539 888.00 | | 539 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 590.00 | 1 239 320.00 | | 1 656 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 283.00 | 417 270.00 | | 533 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 779.00 | 3 313 496.00 | | 3 846 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 900 000.00 | 600 000.00 | | 2 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 900 000.00 | 600 000.00 | | 2 900 000.00 |
DP Provisions pour risques | 108 657.00 | 187 513.00 | | 108 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 841.00 | 63 943.00 | | 67 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 498.00 | 251 456.00 | | 176 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 961.00 | 1 246 199.00 | | 1 267 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 708.00 | 989 679.00 | | 1 840 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 905.00 | 543 427.00 | | 516 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 260.00 | 349 243.00 | | 382 260.00 |
EA Autres dettes | 56 922.00 | 210 077.00 | | 56 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 756.00 | 3 338 626.00 | | 4 064 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 033.00 | 7 503 577.00 | | 10 988 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 599.00 | 3 338 626.00 | | 3 046 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 280 225.00 | | 5 280 225.00 | 5 280 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 225.00 | | 5 280 225.00 | 5 280 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 552.00 | |
GE Autres charges | | | 70 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525 686.00 | 1 386 939.00 | | 1 525 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 516.00 | 6 635.00 | | 10 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516.00 | 110 204.00 | | 10 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 339.00 | -110 204.00 | | 68 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 701.00 | 152 244.00 | | 195 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 438.00 | 5 778 214.00 | | 6 996 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 155.00 | 5 360 944.00 | | 6 463 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 283.00 | 417 270.00 | | 533 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 412.00 | | | 3 356 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 624.00 | | | 3 063 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 944.00 | 18 819.00 | | 69 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 225.00 | 16 875.00 | | 54 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 1 944.00 | | 15 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 456.00 | 3 898.00 | 78 856.00 | 251 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 456.00 | 3 898.00 | 78 856.00 | 251 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 708.00 | 1 840 708.00 | | 1 840 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 905.00 | 516 905.00 | | 516 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 260.00 | 382 260.00 | | 382 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 771 624.00 | -1 771 624.00 | | -1 771 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 256.00 | 2 030 256.00 | | 2 030 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 961.00 | 249 804.00 | 1 018 158.00 | 1 267 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 546.00 | 1 828 546.00 | | 1 828 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 194.00 | 292 194.00 | | 292 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 027.00 | 2 446 027.00 | | 2 446 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 756.00 | 3 046 599.00 | 1 018 158.00 | 4 064 756.00 |