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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 375.00 | 54 225.00 | 30 150.00 | 84 375.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 413.00 | 15 719.00 | 2 694.00 | 18 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 954.00 | | 389 954.00 | 389 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 412.00 | 69 944.00 | 3 286 469.00 | 3 356 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 283.00 | 96 954.00 | 1 874 329.00 | 1 971 283.00 |
BZ Autres créances | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
CF Disponibilités | 2 106 427.00 | | 2 106 427.00 | 2 106 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 063.00 | 96 954.00 | 4 217 108.00 | 4 314 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 475.00 | 166 898.00 | 7 503 577.00 | 7 670 475.00 |
CU Autres participations | 2 673 670.00 | | 2 673 670.00 | 2 673 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 471.00 | 1 015 471.00 | | 1 015 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 888.00 | 539 888.00 | | 539 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 547.00 | 97 647.00 | | 101 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 320.00 | 746 528.00 | | 1 239 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 270.00 | 496 692.00 | | 417 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 496.00 | 2 896 226.00 | | 3 313 496.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 187 513.00 | 83 944.00 | | 187 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 943.00 | 66 871.00 | | 63 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 456.00 | 150 815.00 | | 251 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 199.00 | | | 1 246 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 679.00 | 1 058 646.00 | | 989 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 427.00 | 499 840.00 | | 543 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 243.00 | 319 368.00 | | 349 243.00 |
EA Autres dettes | 210 077.00 | 12 057.00 | | 210 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 626.00 | 1 889 910.00 | | 3 338 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 577.00 | 5 536 951.00 | | 7 503 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 626.00 | 1 889 910.00 | | 3 338 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 362.00 | | 4 383 362.00 | 4 383 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 362.00 | | 4 383 362.00 | 4 383 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386 939.00 | 1 486 949.00 | | 1 386 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 569.00 | 10 918.00 | | 103 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 569.00 | -1 225.00 | | -103 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 244.00 | 174 469.00 | | 152 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 214.00 | 6 592 264.00 | | 5 778 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 944.00 | 6 095 571.00 | | 5 360 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 270.00 | 496 692.00 | | 417 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 458.00 | | 2 941 954.00 | 414 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 375.00 | | 50 000.00 | 224 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 413.00 | | 2 000.00 | 16 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 670.00 | | 2 889 954.00 | 173 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 244.00 | 19 700.00 | | 50 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | 16 875.00 | | 37 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 2 825.00 | | 12 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 815.00 | 103 569.00 | 2 928.00 | 150 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 815.00 | 103 569.00 | 2 928.00 | 150 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 678.00 | 989 678.00 | | 989 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 427.00 | 543 427.00 | | 543 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 243.00 | 349 243.00 | | 349 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -770 511.00 | -770 511.00 | | -770 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 283.00 | 1 971 283.00 | | 1 971 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 199.00 | 1 246 199.00 | | 1 246 199.00 |
VI Groupe et associés | 980 589.00 | 980 589.00 | | 980 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 199.00 | | | 1 246 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 636.00 | 2 207 636.00 | | 2 207 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 626.00 | 3 338 626.00 | | 3 338 626.00 |