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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 375.00 | 20 475.00 | 63 900.00 | 84 375.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 581.00 | 9 407.00 | 4 174.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 456.00 | 29 882.00 | 260 574.00 | 290 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 510.00 | 110 621.00 | 1 072 889.00 | 1 183 510.00 |
BZ Autres créances | 297 996.00 | | 297 996.00 | 297 996.00 |
CF Disponibilités | 2 418 560.00 | | 2 418 560.00 | 2 418 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 502.00 | 110 621.00 | 3 812 881.00 | 3 923 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 958.00 | 140 503.00 | 4 073 455.00 | 4 213 958.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 471.00 | | | 976 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 718.00 | | | 457 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DH Report à nouveau | 352 566.00 | | | 352 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 962.00 | | | 393 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 363.00 | | | 2 278 363.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 791.00 | | | 451 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 001.00 | | | 296 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 181.00 | | | 1 054 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 455.00 | | | 4 073 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 181.00 | | | 1 054 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 579.00 | | 4 390 579.00 | 4 390 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 579.00 | | 4 390 579.00 | 4 390 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 655.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 771.00 | | | -144 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 762.00 | | | 126 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 636.00 | | | 5 718 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 674.00 | | | 5 324 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 962.00 | | | 393 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 21 578.00 | | 8 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 16 875.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 832.00 | 34 890.00 | 19 812.00 | 125 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 832.00 | 34 890.00 | 19 812.00 | 125 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 791.00 | 451 791.00 | | 451 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 001.00 | 296 001.00 | | 296 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 403.00 | 301 403.00 | | 301 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 510.00 | 1 183 510.00 | | 1 183 510.00 |
VP Divers | | | 6.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 996.00 | 297 996.00 | | 297 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 941.00 | 1 504 941.00 | | 1 504 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 181.00 | 1 054 181.00 | | 1 054 181.00 |