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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 411.00 | 1 705.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 203.00 | 842.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163.00 | 615.00 | 3 547.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 211.00 | 615.00 | 151 596.00 | 152 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 932.00 | | | -79 932.00 |
DL TOTAL (I) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 528.00 | | | 131 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 932.00 | | | -79 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VI Groupe et associés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009.00 | 8 009.00 | 1 000.00 | 9 009.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
ST Autres comptes | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 874.00 | | | 33 874.00 |