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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 9 915.00 | 5 819.00 | 15 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 929.00 | 1 772.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 728.00 | 31 390.00 | 48 339.00 | 79 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 260.00 | 42 233.00 | 691 028.00 | 733 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 466.00 | | 129 466.00 | 129 466.00 |
BZ Autres créances | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CF Disponibilités | 612 884.00 | | 612 884.00 | 612 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 310.00 | | 786 310.00 | 786 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 570.00 | 42 233.00 | 1 477 337.00 | 1 519 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
CU Autres participations | 634 381.00 | | 634 381.00 | 634 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 118.00 | 5 610.00 | | 45 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 202.00 | 39 509.00 | | 123 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6 775.00 | 1 355.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 675 096.00 | 546 473.00 | | 675 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 927.00 | 129 489.00 | | 82 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 172.00 | 380 293.00 | | 586 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 979.00 | 41 668.00 | | 39 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 226.00 | 93 478.00 | | 87 226.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 127.00 | | 2 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 242.00 | 645 055.00 | | 802 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 337.00 | 1 191 529.00 | | 1 477 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 070.00 | 264 763.00 | | 216 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 433.00 | | 825 433.00 | 825 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 433.00 | | 825 433.00 | 825 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 9 944.00 | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | 1 355.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 1 355.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076.00 | -1 355.00 | | -6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 160.00 | 935 960.00 | | 883 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 958.00 | 896 451.00 | | 759 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 202.00 | 39 509.00 | | 123 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 396.00 | | 22 979.00 | 718 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 101.00 | 635 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115.00 | 733 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 79 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 617.00 | | 5 817.00 | 12 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 681.00 | | 10 061.00 | 70 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 098.00 | | 7 101.00 | 635 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 14 159.00 | 253.00 | 28 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 3 708.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 10 451.00 | 253.00 | 21 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355.00 | 5 420.00 | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 5 420.00 | | 1 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VC Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |