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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 690 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 191 529.00 | |
CU Autres participations | | | 634 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 509.00 | 5 610.00 | | 39 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 546 473.00 | 505 610.00 | | 546 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 293.00 | 262 069.00 | | 380 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 338.00 | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 478.00 | 47 720.00 | | 93 478.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 749.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 055.00 | 351 876.00 | | 645 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 528.00 | 857 486.00 | | 1 191 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 918 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 960.00 | 385 763.00 | | 935 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 451.00 | 380 153.00 | | 896 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 509.00 | 5 610.00 | | 39 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 723.00 | | 692 136.00 | 33 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 283.00 | 635 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 718 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 699.00 | 12 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 70 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | 11 099.00 | 6 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 506.00 | | 46 656.00 | 25 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 634 381.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084.00 | 12 222.00 | 981.00 | 17 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 3 783.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 8 440.00 | 981.00 | 13 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 763.00 | 264 763.00 | | 264 763.00 |