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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 1 617.00 | 1 999.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 505.00 | 9 505.00 | 15 999.00 | 25 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 122.00 | 11 122.00 | 18 998.00 | 30 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BZ Autres créances | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CF Disponibilités | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 916.00 | 11 122.00 | 216 792.00 | 227 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 932.00 | | | -79 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 221.00 | | | -419 221.00 |
DL TOTAL (I) | 845.00 | | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 792.00 | | | 216 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 506.00 | | | 252 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 727.00 | | | 671 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 221.00 | | | -419 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163.00 | 15.00 | 57 593.00 | 4 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 649.00 | 30 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 649.00 | 25 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | 1 500.00 | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 15.00 | 56 093.00 | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 7 422.00 | 4 766.00 | 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 1 205.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 6 216.00 | 4 766.00 | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VB T. V. A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VI Groupe et associés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 012.00 | 64 012.00 | 1 000.00 | 65 012.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
ST Autres comptes | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |