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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 217.00 | 321 724.00 | 38 493.00 | 360 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 783.00 | 321 724.00 | 143 059.00 | 464 783.00 |
BT Marchandises | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 615.00 | | 488 615.00 | 488 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 398.00 | 321 724.00 | 631 673.00 | 953 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 391 441.00 | | | 391 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 325.00 | | | -31 325.00 |
DL TOTAL (I) | 403 717.00 | | | 403 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 957.00 | | | 227 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 673.00 | | | 631 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 957.00 | | | 227 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 391.00 | | 1 388 391.00 | 1 388 391.00 |
FG Production vendue services | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 984.00 | | 1 423 984.00 | 1 423 984.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 675.00 | | | 1 442 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 999.00 | | | 1 473 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 325.00 | | | -31 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 243.00 | | | 709 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 460.00 | 464 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 460.00 | 360 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 677.00 | | | 604 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 559.00 | 13 625.00 | 244 460.00 | 552 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 559.00 | 13 625.00 | 244 460.00 | 552 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
UX Autres créances clients | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 358.00 | 305 365.00 | 99 993.00 | 405 358.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 957.00 | 227 957.00 | | 227 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |