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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 716.00 | 351 733.00 | 29 983.00 | 381 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 564.00 | 353 113.00 | 139 450.00 | 492 564.00 |
BT Marchandises | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
BZ Autres créances | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 462.00 | | 252 462.00 | 252 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 027.00 | 353 113.00 | 391 913.00 | 745 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 391 440.00 | 391 440.00 | | 391 440.00 |
DH Report à nouveau | -286 012.00 | -31 324.00 | | -286 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 342.00 | -254 688.00 | | -272 342.00 |
DL TOTAL (I) | -123 313.00 | 149 028.00 | | -123 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | 71 485.00 | | 56 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 821.00 | 107 106.00 | | 397 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 955.00 | 61 428.00 | | 54 955.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 227.00 | 249 020.00 | | 515 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 913.00 | 398 049.00 | | 391 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 392.00 | | 1 086 392.00 | 1 086 392.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 392.00 | | 1 086 392.00 | 1 086 392.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 591.00 | 1 194 653.00 | | 1 086 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 933.00 | 1 449 341.00 | | 1 358 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 342.00 | -254 688.00 | | -272 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 769.00 | | 2 795.00 | 489 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 717.00 | | | 381 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 099.00 | | 2 795.00 | 102 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 213.00 | 16 901.00 | | 336 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 391.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 224.00 | 16 510.00 | | 335 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 822.00 | 397 822.00 | | 397 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
UX Autres créances clients | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 800.00 | 173 906.00 | 104 894.00 | 278 800.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 227.00 | 515 227.00 | | 515 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |