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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 716.00 | 362 022.00 | 19 694.00 | 381 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 465.00 | 363 402.00 | 132 063.00 | 495 465.00 |
BT Marchandises | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
BZ Autres créances | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 406.00 | 363 402.00 | 420 004.00 | 783 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 391 440.00 | 391 440.00 | | 391 440.00 |
DH Report à nouveau | -558 355.00 | -286 012.00 | | -558 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 132.00 | -272 342.00 | | -266 132.00 |
DL TOTAL (I) | -389 445.00 | -123 313.00 | | -389 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 565.00 | 56 449.00 | | 78 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 227.00 | 397 821.00 | | 639 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 656.00 | 54 955.00 | | 77 656.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 449.00 | 515 227.00 | | 809 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 004.00 | 391 913.00 | | 420 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 554.00 | | 705 554.00 | 705 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 554.00 | | 705 554.00 | 705 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 160.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 160.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -160.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 343.00 | 1 086 591.00 | | 726 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 475.00 | 1 358 933.00 | | 992 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 132.00 | -272 342.00 | | -266 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 564.00 | | | 492 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 717.00 | | | 381 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 114.00 | 10 289.00 | | 353 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 734.00 | 10 289.00 | | 351 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 227.00 | 639 227.00 | | 639 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
UX Autres créances clients | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VB T. V. A. | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 084.00 | 204 288.00 | 107 796.00 | 312 084.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 450.00 | 809 450.00 | | 809 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |