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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 989.00 | 391.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 717.00 | 335 224.00 | 46 493.00 | 381 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 769.00 | 336 213.00 | 153 556.00 | 489 769.00 |
BT Marchandises | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
BZ Autres créances | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CF Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 493.00 | | 244 493.00 | 244 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 262.00 | 336 213.00 | 398 049.00 | 734 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 391 441.00 | | | 391 441.00 |
DH Report à nouveau | -31 325.00 | | | -31 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 688.00 | | | -254 688.00 |
DL TOTAL (I) | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 020.00 | | | 249 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 049.00 | | | 398 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 020.00 | | | 249 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 779.00 | | 1 130 779.00 | 1 130 779.00 |
FG Production vendue services | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 936.00 | | 1 197 936.00 | 1 197 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 654.00 | | | 1 194 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 342.00 | | | 1 449 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 688.00 | | | -254 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 783.00 | | 24 986.00 | 464 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 1 380.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 217.00 | | 21 500.00 | 360 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 993.00 | | 2 106.00 | 99 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 724.00 | 14 489.00 | | 321 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 724.00 | 13 500.00 | | 321 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
UX Autres créances clients | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VB T. V. A. | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 295.00 | 180 196.00 | 102 099.00 | 282 295.00 |
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 020.00 | 249 020.00 | | 249 020.00 |