| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 14 710.00 | 2 490.00 | 17 200.00 |
AH Fonds commercial | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
AP Constructions | 45 727.00 | 19 521.00 | 26 206.00 | 45 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 966.00 | 610 645.00 | 93 322.00 | 703 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 16 001.00 | 7 495.00 | 23 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 641.00 | 660 876.00 | 163 765.00 | 824 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 939.00 | 2 924.00 | 344 015.00 | 346 939.00 |
BZ Autres créances | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CF Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 394.00 | 2 924.00 | 570 470.00 | 573 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 035.00 | 663 800.00 | 734 235.00 | 1 398 035.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 157 713.00 | 117 788.00 | | 157 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 360.00 | 39 925.00 | | 72 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 453.00 | 10 868.00 | | 8 453.00 |
DK Provisions réglementées | 26 585.00 | 44 457.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 325 611.00 | 273 539.00 | | 325 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 391.00 | 152 162.00 | | 108 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | 48 720.00 | | 24 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 165 240.00 | | 125 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 803.00 | 134 655.00 | | 147 803.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 2 300.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 624.00 | 503 077.00 | | 408 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 235.00 | 776 616.00 | | 734 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 541.00 | 159 651.00 | 1 252 192.00 | 1 092 541.00 |
FG Production vendue services | 5 927.00 | 180.00 | 6 107.00 | 5 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 467.00 | 159 831.00 | 1 258 298.00 | 1 098 467.00 |
FM Production stockée | | | 6 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 1 487.00 | | 2 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 526.00 | 14 531.00 | | 18 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 941.00 | 16 018.00 | | 20 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 4 520.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 4 820.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 042.00 | 11 198.00 | | 18 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 212.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 144.00 | 1 349 666.00 | | 1 308 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 784.00 | 1 309 741.00 | | 1 235 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 360.00 | 39 925.00 | | 72 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 231.00 | 24 797.00 | | 45 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 130.00 | | 9 000.00 | 843 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 489.00 | 824 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 46 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 534.00 | 773 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 227.00 | | 3 815.00 | 45 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 538.00 | | 5 185.00 | 792 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 259.00 | 90 106.00 | 27 489.00 | 598 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 5 527.00 | 2 955.00 | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 121.00 | 84 579.00 | 24 534.00 | 586 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 457.00 | 653.00 | 18 525.00 | 44 457.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 381.00 | 653.00 | 18 525.00 | 47 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | 18 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 343 431.00 | | | 343 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 880.00 | 44 846.00 | 63 034.00 | 107 880.00 |
VI Groupe et associés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VP Divers | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 631.00 | 394 970.00 | 6 661.00 | 401 631.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 624.00 | 345 590.00 | 63 034.00 | 408 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |