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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 193.00 | 12 949.00 | 3 244.00 | 16 193.00 |
AH Fonds commercial | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
AP Constructions | 45 727.00 | 25 913.00 | 19 814.00 | 45 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 989.00 | 641 608.00 | 65 381.00 | 706 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 278.00 | 20 660.00 | 6 618.00 | 27 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 649.00 | 701 130.00 | 126 519.00 | 827 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 531.00 | | 112 531.00 | 112 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 583.00 | | 416 583.00 | 416 583.00 |
BZ Autres créances | 130 345.00 | | 130 345.00 | 130 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 886.00 | | 175 886.00 | 175 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 468.00 | | 880 468.00 | 880 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 117.00 | 701 130.00 | 1 006 987.00 | 1 708 117.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 230 073.00 | 157 713.00 | | 230 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 661.00 | 72 360.00 | | 185 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 038.00 | 8 453.00 | | 6 038.00 |
DK Provisions réglementées | 21 688.00 | 26 585.00 | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 503 960.00 | 325 611.00 | | 503 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 070.00 | 108 391.00 | | 63 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 24 944.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 682.00 | 125 487.00 | | 269 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 615.00 | 149 014.00 | | 167 615.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 998.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 027.00 | 409 834.00 | | 503 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 987.00 | 735 445.00 | | 1 006 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 693.00 | 162 704.00 | 1 647 397.00 | 1 484 693.00 |
FG Production vendue services | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 725.00 | 162 704.00 | 1 656 429.00 | 1 493 725.00 |
FM Production stockée | | | 26 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 2 415.00 | | 5 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 898.00 | 18 526.00 | | 4 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 20 941.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 2 245.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 2 898.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 989.00 | 18 042.00 | | 11 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 230.00 | 1 150.00 | | 52 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 532.00 | 1 308 144.00 | | 1 719 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 871.00 | 1 235 784.00 | | 1 533 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 661.00 | 72 360.00 | | 185 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 641.00 | | 15 514.00 | 824 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 827 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 241.00 | 45 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 779 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 086.00 | | 3 234.00 | 46 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 189.00 | | 12 280.00 | 773 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 876.00 | 49 971.00 | 9 716.00 | 660 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | 2 480.00 | 4 241.00 | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 166.00 | 47 490.00 | 5 475.00 | 646 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 585.00 | | 4 898.00 | 26 585.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 509.00 | | 7 822.00 | 29 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 682.00 | 269 682.00 | | 269 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VC Groupe et associés | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 070.00 | 45 359.00 | 17 711.00 | 63 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VP Divers | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 660.00 | 548 298.00 | 362.00 | 548 660.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 027.00 | 485 316.00 | 17 711.00 | 503 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |