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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 622.00 | 21 925.00 | 17 697.00 | 39 622.00 |
AH Fonds commercial | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
AP Constructions | 73 649.00 | 43 453.00 | 30 196.00 | 73 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 685.00 | 706 166.00 | 118 519.00 | 824 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 26 868.00 | 8 750.00 | 35 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 974.00 | 798 412.00 | 206 562.00 | 1 004 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 153.00 | | 248 153.00 | 248 153.00 |
BZ Autres créances | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CF Disponibilités | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 459.00 | | 968 459.00 | 968 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 434.00 | 798 412.00 | 1 175 021.00 | 1 973 434.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 535 407.00 | 365 734.00 | | 535 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 263.00 | 219 673.00 | | 112 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208.00 | 3 623.00 | | 1 208.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 20 382.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 709 607.00 | 669 912.00 | | 709 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 718.00 | 16 892.00 | | 263 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 500.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 376 577.00 | | 109 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 277.00 | 156 500.00 | | 90 277.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 104.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 415.00 | 550 573.00 | | 465 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 021.00 | 1 220 486.00 | | 1 175 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 631.00 | 158 197.00 | 1 389 828.00 | 1 231 631.00 |
FG Production vendue services | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 252.00 | 158 197.00 | 1 396 449.00 | 1 238 252.00 |
FM Production stockée | | | 34 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 561.00 | 2 415.00 | | 5 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 153.00 | 1 306.00 | | 20 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 713.00 | 8 234.00 | | 25 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 1 477.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 850.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 047.00 | 6 384.00 | | 25 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 57 554.00 | | 13 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 819.00 | 2 015 156.00 | | 1 499 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 556.00 | 1 795 483.00 | | 1 387 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 263.00 | 219 673.00 | | 112 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 728.00 | | 149 630.00 | 860 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 1 004 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322.00 | 933 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 797.00 | | 18 712.00 | 49 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 356.00 | | 130 918.00 | 808 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 530.00 | 78 599.00 | 4 717.00 | 724 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 198.00 | 6 728.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 332.00 | 71 872.00 | 4 717.00 | 709 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 382.00 | | 20 153.00 | 20 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 382.00 | | 20 153.00 | 20 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 153.00 | 248 153.00 | | 248 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 718.00 | 4 557.00 | 259 161.00 | 263 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 033.00 | 311 733.00 | 300.00 | 312 033.00 |
VW T.V.A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 415.00 | 206 254.00 | 259 161.00 | 465 415.00 |