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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 27 972.00 | 9 860.00 | 37 832.00 |
AH Fonds commercial | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
AP Constructions | 75 641.00 | 52 269.00 | 23 372.00 | 75 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 858.00 | 741 615.00 | 94 242.00 | 835 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 28 923.00 | 14 718.00 | 43 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 372.00 | 850 780.00 | 173 593.00 | 1 024 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 935.00 | | 226 935.00 | 226 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 100.00 | | 388 100.00 | 388 100.00 |
BZ Autres créances | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CF Disponibilités | 549 297.00 | | 549 297.00 | 549 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 913.00 | | 1 266 913.00 | 1 266 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 285.00 | 850 780.00 | 1 440 506.00 | 2 291 285.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 597 670.00 | 535 407.00 | | 597 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 718.00 | 112 263.00 | | 149 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 208.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 807 888.00 | 709 607.00 | | 807 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 484.00 | 263 718.00 | | 259 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 869.00 | 1 840.00 | | 51 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 509.00 | 109 541.00 | | 182 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 299.00 | 90 277.00 | | 117 299.00 |
EA Autres dettes | 21 456.00 | 39.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 617.00 | 465 415.00 | | 632 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 506.00 | 1 175 021.00 | | 1 440 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 993.00 | 154 880.00 | 1 291 873.00 | 1 136 993.00 |
FG Production vendue services | 5 471.00 | 287.00 | 5 758.00 | 5 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 464.00 | 155 167.00 | 1 297 631.00 | 1 142 464.00 |
FM Production stockée | | | 41 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 5 561.00 | | 1 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | 20 153.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 25 713.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 667.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | 25 047.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | 13 637.00 | | 33 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 441.00 | 1 499 819.00 | | 1 452 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 723.00 | 1 387 556.00 | | 1 302 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 718.00 | 112 263.00 | | 149 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 974.00 | | 24 687.00 | 1 004 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 1 024 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 66 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 955 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 952.00 | | 24 687.00 | 933 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 412.00 | 57 656.00 | 5 289.00 | 798 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | 7 837.00 | 1 790.00 | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 487.00 | 49 819.00 | 3 499.00 | 776 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 509.00 | 182 509.00 | | 182 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 388 100.00 | 388 100.00 | | 388 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 484.00 | 34 747.00 | 224 736.00 | 259 484.00 |
VI Groupe et associés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 171.00 | 456 871.00 | 300.00 | 457 171.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 617.00 | 407 881.00 | 224 736.00 | 632 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |