| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
AP Constructions | 738 051.00 | 510 278.00 | 227 773.00 | 738 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 544.00 | 67 576.00 | 9 968.00 | 77 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 567.00 | 87 370.00 | 64 197.00 | 151 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 519.00 | 682 703.00 | 420 816.00 | 1 103 519.00 |
BP En cours de production de services | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BT Marchandises | 3 455 261.00 | 29 527.00 | 3 425 735.00 | 3 455 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 517.00 | 8 078.00 | 773 439.00 | 781 517.00 |
BZ Autres créances | 764 079.00 | | 764 079.00 | 764 079.00 |
CF Disponibilités | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 552.00 | 37 605.00 | 5 123 946.00 | 5 161 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 071.00 | 720 308.00 | 5 544 762.00 | 6 265 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 198 205.00 | 158 753.00 | | 198 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 750.00 | 39 452.00 | | 26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 560 346.00 | 533 595.00 | | 560 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 175.00 | 670 000.00 | | 1 152 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 648.00 | 21 809.00 | | 93 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 708.00 | 103 353.00 | | 47 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 372.00 | 2 644 938.00 | | 3 385 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 567.00 | 348 525.00 | | 252 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | 13 330.00 | | 8 489.00 |
EA Autres dettes | 34 172.00 | 42 757.00 | | 34 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 286.00 | 56 990.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 417.00 | 3 901 704.00 | | 4 984 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 762.00 | 4 435 299.00 | | 5 544 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 589 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 799 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 389 369.00 | |
FM Production stockée | | | 17 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 056 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 130.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 080.00 | 6 312.00 | | 13 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 872.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | 120 184.00 | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 96 479.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 99 804.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 401.00 | 20 380.00 | | 12 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 854.00 | -19 290.00 | | -27 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 631 567.00 | 10 926 906.00 | | 10 631 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 817.00 | 10 887 454.00 | | 10 604 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 750.00 | 39 452.00 | | 26 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 162.00 | | | 947 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 805.00 | | | 810 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 248.00 | 89 455.00 | | 593 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 769.00 | 89 455.00 | | 575 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 648.00 | 36 064.00 | 57 584.00 | 93 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 372.00 | 3 385 372.00 | | 3 385 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
UX Autres créances clients | 770 951.00 | | | 770 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
VC Groupe et associés | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 175.00 | 1 018 287.00 | 133 888.00 | 1 152 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 256.00 | | | 864 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 795.00 | | | 618 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 567.00 | 252 567.00 | | 252 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 110.00 | | | 523 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 628.00 | 1 574 098.00 | 63 530.00 | 1 637 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 709.00 | 4 745 237.00 | 191 472.00 | 4 936 709.00 |