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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 440.00 | 16 957.00 | 482.00 | 17 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
AP Constructions | 738 051.00 | 585 001.00 | 153 051.00 | 738 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 716.00 | 68 860.00 | 6 856.00 | 75 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 254.00 | 85 855.00 | 56 399.00 | 142 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 268.00 | 756 673.00 | 305 595.00 | 1 062 268.00 |
BP En cours de production de services | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BT Marchandises | 2 811 285.00 | 65 224.00 | 2 746 061.00 | 2 811 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 829.00 | 26 190.00 | 719 639.00 | 745 829.00 |
BZ Autres créances | 462 129.00 | | 462 129.00 | 462 129.00 |
CF Disponibilités | 235 028.00 | | 235 028.00 | 235 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 592.00 | 91 414.00 | 4 190 178.00 | 4 281 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 859.00 | 848 087.00 | 4 495 773.00 | 5 343 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 224 956.00 | 198 205.00 | | 224 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 259.00 | 26 750.00 | | -154 259.00 |
DL TOTAL (I) | 406 087.00 | 560 346.00 | | 406 087.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 103.00 | 1 152 175.00 | | 807 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 657.00 | 93 648.00 | | 69 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 295.00 | 47 708.00 | | 78 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 750.00 | 3 385 372.00 | | 2 757 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 748.00 | 252 567.00 | | 230 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244.00 | 8 489.00 | | 16 244.00 |
EA Autres dettes | 68 888.00 | 34 172.00 | | 68 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 028 686.00 | 4 984 417.00 | | 4 028 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 773.00 | 5 544 762.00 | | 4 495 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 973 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 732 591.00 | |
FM Production stockée | | | -10 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 165 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 13 080.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 13 080.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 679.00 | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 679.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | 12 401.00 | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -27 854.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 421.00 | 10 631 567.00 | | 11 863 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 680.00 | 10 604 817.00 | | 12 017 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 259.00 | 26 750.00 | | -154 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 519.00 | | 42 765.00 | 1 103 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 589.00 | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 017.00 | 1 062 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 70 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 828.00 | 968 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 821.00 | | 560.00 | 70 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 162.00 | | 21 116.00 | 967 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 536.00 | | 21 089.00 | 65 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 703.00 | 94 398.00 | 20 428.00 | 682 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 479.00 | 78.00 | 600.00 | 17 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 224.00 | 94 319.00 | 19 828.00 | 665 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 750.00 | 2 757 750.00 | | 2 757 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 707 653.00 | 707 653.00 | | 707 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VB T. V. A. | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 103.00 | 713 548.00 | 93 556.00 | 807 103.00 |
VI Groupe et associés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 748.00 | 230 748.00 | | 230 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 744.00 | 398 744.00 | | 398 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 999.00 | 1 222 969.00 | 21 030.00 | 1 243 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 390.00 | 3 856 835.00 | 93 556.00 | 3 950 390.00 |