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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 153.00 | 22 664.00 | 42 489.00 | 65 153.00 |
AH Fonds commercial | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
AP Constructions | 749 001.00 | 648 624.00 | 100 377.00 | 749 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 491.00 | 72 573.00 | 7 918.00 | 80 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 545.00 | 77 999.00 | 72 546.00 | 150 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 917.00 | 821 860.00 | 300 057.00 | 1 121 917.00 |
BP En cours de production de services | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BT Marchandises | 3 501 755.00 | 67 611.00 | 3 434 144.00 | 3 501 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 625.00 | 49 003.00 | 666 623.00 | 715 625.00 |
BZ Autres créances | 493 863.00 | | 493 863.00 | 493 863.00 |
CF Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 195.00 | 116 614.00 | 4 654 581.00 | 4 771 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 111.00 | 938 474.00 | 4 954 637.00 | 5 893 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
DH Report à nouveau | -154 259.00 | | | -154 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 723.00 | -154 259.00 | | 61 723.00 |
DL TOTAL (I) | 467 810.00 | 406 087.00 | | 467 810.00 |
DP Provisions pour risques | 43 844.00 | 61 000.00 | | 43 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 844.00 | 61 000.00 | | 43 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 402.00 | 807 103.00 | | 931 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | 69 657.00 | | 19 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 551.00 | 78 295.00 | | 256 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 091.00 | 2 757 750.00 | | 2 811 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 100.00 | 230 748.00 | | 257 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 244.00 | | |
EA Autres dettes | 75 584.00 | 68 888.00 | | 75 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 984.00 | 4 028 686.00 | | 4 442 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 637.00 | 4 495 773.00 | | 4 954 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 668 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 683 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 352 018.00 | |
FM Production stockée | | | 20 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 891 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 544 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 704.00 | 1 463.00 | | 10 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | 1 463.00 | | 10 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | 5 173.00 | | 7 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 318.00 | 5 173.00 | | 34 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 614.00 | -3 710.00 | | -23 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 360.00 | 11 863 421.00 | | 11 665 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 637.00 | 12 017 680.00 | | 11 603 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 723.00 | -154 259.00 | | 61 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 268.00 | | 72 078.00 | 1 062 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 429.00 | 1 121 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 429.00 | 980 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 782.00 | | 47 713.00 | 70 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 450.00 | | 24 016.00 | 968 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | 349.00 | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 673.00 | 65 187.00 | | 756 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | 5 706.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 716.00 | 59 481.00 | | 739 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 43 844.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 43 844.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 091.00 | 2 811 091.00 | | 2 811 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
UX Autres créances clients | 680 777.00 | 680 777.00 | | 680 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VB T. V. A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 402.00 | 207 579.00 | 53 823.00 | 931 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 743.00 | 464 743.00 | | 464 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 860.00 | 1 210 481.00 | 21 379.00 | 1 231 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 433.00 | 3 462 610.00 | 53 823.00 | 4 186 433.00 |