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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 153.00 | 42 044.00 | 23 109.00 | 65 153.00 |
AH Fonds commercial | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
AP Constructions | 779 039.00 | 678 438.00 | 100 601.00 | 779 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 855.00 | 72 203.00 | 30 652.00 | 102 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 639.00 | 122 393.00 | 35 246.00 | 157 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 826.00 | 915 078.00 | 263 748.00 | 1 178 826.00 |
BP En cours de production de services | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BT Marchandises | 2 783 615.00 | 57 654.00 | 2 725 961.00 | 2 783 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 432.00 | 11 371.00 | 337 061.00 | 348 432.00 |
BZ Autres créances | 418 923.00 | | 418 923.00 | 418 923.00 |
CF Disponibilités | 677 170.00 | | 677 170.00 | 677 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 919.00 | 69 025.00 | 4 202 894.00 | 4 271 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 745.00 | 984 103.00 | 4 466 642.00 | 5 450 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
DH Report à nouveau | 57 079.00 | -92 536.00 | | 57 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 288.00 | 229 615.00 | | 361 288.00 |
DL TOTAL (I) | 978 712.00 | 697 424.00 | | 978 712.00 |
DP Provisions pour risques | 60 111.00 | 67 764.00 | | 60 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 111.00 | 67 764.00 | | 60 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 940.00 | 1 165 645.00 | | 1 013 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 477.00 | 147 039.00 | | 111 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 487.00 | 2 120 286.00 | | 1 867 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 131.00 | 284 222.00 | | 362 131.00 |
EA Autres dettes | 49 611.00 | 47 399.00 | | 49 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 174.00 | 27 264.00 | | 23 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 819.00 | 3 791 854.00 | | 3 427 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 642.00 | 4 557 042.00 | | 4 466 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 510 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 778 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 288 628.00 | |
FM Production stockée | | | 2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 534 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 683.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 713.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -713.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 168.00 | 45 675.00 | | 151 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 847.00 | 11 284 130.00 | | 13 535 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 174 559.00 | 11 054 515.00 | | 13 174 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 288.00 | 229 615.00 | | 361 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 154.00 | | 15 452.00 | 1 176 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 780.00 | 1 178 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 1 039 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 259.00 | | 15 054.00 | 1 034 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 398.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 872.00 | 44 334.00 | 9 780.00 | 870 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 479.00 | 44 334.00 | 9 780.00 | 838 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 764.00 | 60 111.00 | 67 764.00 | 67 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 764.00 | 60 111.00 | 67 764.00 | 67 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 765.00 | 147 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 487.00 | 1 867 487.00 | | 1 867 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 131.00 | 362 131.00 | | 362 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
UX Autres créances clients | 334 792.00 | 334 792.00 | | 334 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 940.00 | 733 312.00 | 139 999.00 | 1 013 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 948.00 | 400 948.00 | | 400 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 139.00 | 770 363.00 | 18 775.00 | 789 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 342.00 | 3 035 714.00 | 139 999.00 | 3 316 342.00 |