| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 608 173.00 | 388 928.00 | 219 245.00 | 608 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 008.00 | 61 965.00 | 2 043.00 | 64 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 705.00 | 308 350.00 | 13 355.00 | 321 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 550.00 | 775 973.00 | 305 577.00 | 1 081 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 416.00 | 6 356.00 | 564 060.00 | 570 416.00 |
BZ Autres créances | 221 885.00 | | 221 885.00 | 221 885.00 |
CF Disponibilités | 269 743.00 | | 269 743.00 | 269 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 950.00 | 6 356.00 | 1 109 594.00 | 1 115 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 500.00 | 782 329.00 | 1 415 171.00 | 2 197 500.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 072 477.00 | 1 072 477.00 | | 1 072 477.00 |
DH Report à nouveau | -249 124.00 | | | -249 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 965.00 | -249 124.00 | | -97 965.00 |
DL TOTAL (I) | 837 588.00 | 935 553.00 | | 837 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 097.00 | 171 115.00 | | 137 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 19 119.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 705.00 | 310 127.00 | | 274 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 748.00 | 196 778.00 | | 142 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 305.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 680.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 583.00 | 770 524.00 | | 577 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 171.00 | 1 706 078.00 | | 1 415 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 073.00 | 615 120.00 | | 475 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 548.00 | | 2 515.00 | 1 084 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 1 081 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 993 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 884.00 | | 2 515.00 | 996 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 437.00 | 42 048.00 | 5 513.00 | 739 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 013.00 | 716.00 | | 16 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 424.00 | 41 332.00 | 5 513.00 | 723 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 2 225.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 2 225.00 | | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 2 225.00 | | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 560 671.00 | | | 560 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 339.00 | 33 830.00 | 102 509.00 | 136 339.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 706.00 | 813 786.00 | 20 920.00 | 834 706.00 |
VW T.V.A. | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 583.00 | 475 073.00 | 102 509.00 | 577 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |