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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 17 451.00 | 1 986.00 | 19 437.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 136 062.00 | 113 533.00 | 22 529.00 | 136 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 986.00 | 102 588.00 | 12 398.00 | 114 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 835.00 | 280 388.00 | 87 447.00 | 367 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 550.00 | 9 172.00 | 629 378.00 | 638 550.00 |
BZ Autres créances | 214 092.00 | | 214 092.00 | 214 092.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 438.00 | 9 172.00 | 864 266.00 | 873 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 273.00 | 289 560.00 | 951 713.00 | 1 241 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 763 581.00 | 1 072 477.00 | | 763 581.00 |
DH Report à nouveau | -347 089.00 | -347 089.00 | | -347 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 325.00 | -308 896.00 | | -325 325.00 |
DL TOTAL (I) | 203 367.00 | 528 692.00 | | 203 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 711.00 | 102 930.00 | | 84 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 315.00 | 351 169.00 | | 511 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 320.00 | 122 307.00 | | 152 320.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 347.00 | 577 605.00 | | 748 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 713.00 | 1 106 297.00 | | 951 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 006.00 | 577 605.00 | | 714 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 158.00 | 377.00 | | 16 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 550.00 | | 17 092.00 | 1 107 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 807.00 | 367 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 807.00 | 297 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 744.00 | | 2 708.00 | 48 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 286.00 | | 14 384.00 | 1 040 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 104.00 | 23 612.00 | 552 328.00 | 809 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | 722.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 374.00 | 22 890.00 | 552 328.00 | 792 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 071.00 | 2 016.00 | 79 915.00 | 87 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 071.00 | 2 016.00 | 79 915.00 | 87 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 071.00 | 2 016.00 | 79 915.00 | 87 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | 79 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 315.00 | 511 315.00 | | 511 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 625 511.00 | 625 511.00 | | 625 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VC Groupe et associés | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 553.00 | 34 212.00 | 34 341.00 | 68 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VP Divers | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 725.00 | 842 687.00 | 13 038.00 | 855 725.00 |
VW T.V.A. | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 347.00 | 714 006.00 | 34 341.00 | 748 347.00 |