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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 128.00 | 92 581.00 | 7 547.00 | 100 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 916.00 | 158 834.00 | 58 082.00 | 216 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 952.00 | | 612 952.00 | 612 952.00 |
BZ Autres créances | 453 442.00 | | 453 442.00 | 453 442.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 821.00 | | 1 085 821.00 | 1 085 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 737.00 | 158 834.00 | 1 143 903.00 | 1 302 737.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 383 583.00 | 91 167.00 | | 383 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 387.00 | 292 416.00 | | 18 387.00 |
DL TOTAL (I) | 514 170.00 | 495 783.00 | | 514 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 035.00 | 185 710.00 | | 148 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 607.00 | 162 543.00 | | 379 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 365.00 | 65 893.00 | | 99 365.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 144.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 733.00 | 414 289.00 | | 629 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 903.00 | 910 072.00 | | 1 143 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 794.00 | 396 978.00 | | 524 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 720.00 | 9 144.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 066.00 | | 4 350.00 | 218 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 216 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 146 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 094.00 | | 4 350.00 | 148 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 906.00 | 5 913.00 | 4 985.00 | 157 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 469.00 | 5 913.00 | 4 985.00 | 138 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 607.00 | 379 607.00 | | 379 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 612 952.00 | 612 952.00 | | 612 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VC Groupe et associés | 312 596.00 | 312 596.00 | | 312 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 315.00 | 37 376.00 | 104 939.00 | 142 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VP Divers | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 765.00 | 1 081 245.00 | 520.00 | 1 081 765.00 |
VW T.V.A. | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 733.00 | 524 794.00 | 104 939.00 | 629 733.00 |