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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 608 173.00 | 412 338.00 | 195 835.00 | 608 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 008.00 | 63 444.00 | 564.00 | 64 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 105.00 | 316 592.00 | 51 514.00 | 368 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 550.00 | 809 104.00 | 298 446.00 | 1 107 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 735.00 | 87 071.00 | 454 664.00 | 541 735.00 |
BZ Autres créances | 240 788.00 | | 240 788.00 | 240 788.00 |
CF Disponibilités | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 575.00 | 87 071.00 | 808 504.00 | 895 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 125.00 | 896 175.00 | 1 106 950.00 | 2 003 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 072 477.00 | 1 072 477.00 | | 1 072 477.00 |
DH Report à nouveau | -347 089.00 | -249 124.00 | | -347 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 896.00 | -97 965.00 | | -308 896.00 |
DL TOTAL (I) | 528 692.00 | 837 588.00 | | 528 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 930.00 | 137 097.00 | | 102 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 822.00 | 274 705.00 | | 351 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 307.00 | 142 748.00 | | 122 307.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 400.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 258.00 | 577 583.00 | | 578 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 950.00 | 1 415 171.00 | | 1 106 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 748.00 | 475 073.00 | | 509 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 550.00 | | 67 828.00 | 1 081 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 828.00 | 1 107 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 428.00 | 1 040 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 886.00 | | 67 828.00 | 993 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 973.00 | 45 657.00 | 12 526.00 | 775 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 244.00 | 45 657.00 | 12 526.00 | 759 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 356.00 | 81 040.00 | 325.00 | 6 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 356.00 | 81 040.00 | 325.00 | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | 81 040.00 | 325.00 | 6 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 040.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 822.00 | 351 822.00 | | 351 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 450 836.00 | 450 836.00 | | 450 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
VB T. V. A. | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 509.00 | 33 999.00 | 68 510.00 | 102 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 291.00 | 700 872.00 | 91 419.00 | 792 291.00 |
VW T.V.A. | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 258.00 | 509 748.00 | 68 510.00 | 578 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |