| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 141 311.00 | 108 256.00 | 33 056.00 | 141 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 915.00 | 135 065.00 | 5 850.00 | 140 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 531.00 | 666 176.00 | 184 355.00 | 850 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 966.00 | 909 497.00 | 1 140 469.00 | 2 049 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 074.00 | 909 497.00 | 1 267 577.00 | 2 177 074.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 912.00 | 521 912.00 | | 521 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 850.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 62 835.00 | 62 146.00 | | 62 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 514.00 | 726.00 | | -53 514.00 |
DL TOTAL (I) | 535 532.00 | 589 046.00 | | 535 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 336.00 | 43 677.00 | | 37 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 399.00 | 203 272.00 | | 305 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 959.00 | 8 416.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 151.00 | 242 894.00 | | 218 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | 93 214.00 | | 111 931.00 |
EA Autres dettes | 56 269.00 | 45 421.00 | | 56 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 046.00 | 636 893.00 | | 732 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 577.00 | 1 225 939.00 | | 1 267 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 046.00 | 636 893.00 | | 732 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 066.00 | 29 413.00 | | 37 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 197.00 | | 628 197.00 | 628 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 197.00 | | 628 197.00 | 628 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 154.00 | 9 132.00 | | 14 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 792.00 | 5 292.00 | | 8 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 305.00 | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 81 379.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 11 525.00 | | 3 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 12 599.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | 68 780.00 | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 470.00 | 801 648.00 | | 695 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 984.00 | 800 922.00 | | 748 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 514.00 | 726.00 | | -53 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 481.00 | | 47 483.00 | 2 011 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 2 049 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 998.00 | 1 132 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 273.00 | | 47 483.00 | 1 094 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 047.00 | 32 447.00 | 8 998.00 | 886 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 047.00 | 32 447.00 | 8 998.00 | 886 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 151.00 | 218 151.00 | | 218 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VI Groupe et associés | 305 399.00 | 305 399.00 | | 305 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VW T.V.A. | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 086.00 | 729 086.00 | | 729 086.00 |