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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 141 484.00 | 130 236.00 | 11 248.00 | 141 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 510.00 | 115 631.00 | 23 879.00 | 139 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 903.00 | 778 590.00 | 339 313.00 | 1 117 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 104.00 | 1 024 457.00 | 1 291 648.00 | 2 316 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 384.00 | 1 024 457.00 | 1 445 927.00 | 2 470 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 912.00 | 521 912.00 | | 521 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | 3 887.00 | | 4 069.00 |
DG Autres réserves | 70 464.00 | 67 024.00 | | 70 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 479.00 | 3 622.00 | | 61 479.00 |
DL TOTAL (I) | 658 336.00 | 596 857.00 | | 658 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 707.00 | 137 820.00 | | 187 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | 8 932.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 440.00 | 127 973.00 | | 96 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 979.00 | 126 466.00 | | 110 979.00 |
EA Autres dettes | 64 261.00 | 62 477.00 | | 64 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 591.00 | 788 261.00 | | 787 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 927.00 | 1 385 118.00 | | 1 445 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 091.00 | 788 261.00 | | 653 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 544.00 | | 109 049.00 | 2 208 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 2 316 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 1 398 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 336.00 | | 109 049.00 | 1 291 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 855.00 | 84 090.00 | 1 488.00 | 941 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 855.00 | 84 090.00 | 1 488.00 | 941 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
VI Groupe et associés | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 980.00 | 649 480.00 | 134 500.00 | 783 980.00 |