| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 146 839.00 | 119 921.00 | 26 918.00 | 146 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 738.00 | 115 672.00 | 25 066.00 | 140 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 968.00 | 672 893.00 | 292 076.00 | 964 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 753.00 | 908 485.00 | 1 261 268.00 | 2 169 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BZ Autres créances | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 417.00 | 908 485.00 | 1 349 932.00 | 2 258 417.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 912.00 | 521 912.00 | | 521 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
DH Report à nouveau | -49 019.00 | -53 514.00 | | -49 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 208.00 | 4 496.00 | | 53 208.00 |
DL TOTAL (I) | 593 235.00 | 540 027.00 | | 593 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 17 842.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 593.00 | 319 978.00 | | 324 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | 49.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 555.00 | 242 024.00 | | 241 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 672.00 | 161 145.00 | | 120 672.00 |
EA Autres dettes | 67 666.00 | 53 454.00 | | 67 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 697.00 | 794 492.00 | | 756 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 932.00 | 1 334 519.00 | | 1 349 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 697.00 | 794 492.00 | | 756 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 338.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 787.00 | | 121 701.00 | 2 121 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 734.00 | 2 169 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 734.00 | 1 252 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 578.00 | | 121 701.00 | 1 204 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 795.00 | 56 239.00 | 73 548.00 | 925 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 795.00 | 56 239.00 | 73 548.00 | 925 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 455.00 | 75 437.00 | 18.00 | 75 455.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 024.00 | 755 024.00 | | 755 024.00 |