| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 146 839.00 | 112 086.00 | 34 753.00 | 146 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 667.00 | 133 759.00 | 27 908.00 | 161 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 073.00 | 679 950.00 | 216 123.00 | 896 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 787.00 | 925 795.00 | 1 195 992.00 | 2 121 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
BZ Autres créances | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 314.00 | 925 795.00 | 1 334 519.00 | 2 260 314.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 912.00 | 521 912.00 | | 521 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
DH Report à nouveau | -53 514.00 | | | -53 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | -53 514.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 540 027.00 | 535 532.00 | | 540 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842.00 | 37 336.00 | | 17 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 978.00 | 305 399.00 | | 319 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 2 959.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 218 151.00 | | 242 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 145.00 | 111 931.00 | | 161 145.00 |
EA Autres dettes | 53 454.00 | 56 269.00 | | 53 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 492.00 | 732 046.00 | | 794 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 519.00 | 1 267 578.00 | | 1 334 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 349.00 | | 703 349.00 | 703 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 349.00 | | 703 349.00 | 703 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | 14 154.00 | | 7 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 860.00 | 8 792.00 | | 6 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 3 265.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 3 265.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 3 651.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 712.00 | 695 470.00 | | 770 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 216.00 | 748 984.00 | | 766 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | -53 514.00 | | 4 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 966.00 | | 93 795.00 | 2 049 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 974.00 | 2 121 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 974.00 | 1 204 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 757.00 | | 93 795.00 | 1 132 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 497.00 | 38 272.00 | 21 974.00 | 909 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 497.00 | 38 272.00 | 21 974.00 | 909 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 242 024.00 | | 242 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VI Groupe et associés | 319 978.00 | 319 978.00 | | 319 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 943.00 | 123 925.00 | 18.00 | 123 943.00 |
VW T.V.A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 443.00 | 794 443.00 | | 794 443.00 |