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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 400.00 | 65 593.00 | 51 807.00 | 117 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 841.00 | 707 574.00 | 664 267.00 | 1 371 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 083.00 | 221 432.00 | 94 651.00 | 316 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 900.00 | 1 008 839.00 | 916 061.00 | 1 924 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 659.00 | 246 839.00 | 715 820.00 | 962 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 831 476.00 | 235 967.00 | 1 595 509.00 | 1 831 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 376.00 | 82 573.00 | 153 803.00 | 236 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 851.00 | 100 104.00 | 3 529 747.00 | 3 629 851.00 |
BZ Autres créances | 1 075 278.00 | | 1 075 278.00 | 1 075 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 558.00 | | 845 558.00 | 845 558.00 |
CF Disponibilités | 615 591.00 | | 615 591.00 | 615 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 045.00 | 665 483.00 | 8 589 562.00 | 9 255 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 946.00 | 1 674 322.00 | 9 505 624.00 | 11 179 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DG Autres réserves | 2 137 862.00 | 1 777 618.00 | | 2 137 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 630.00 | 1 014 223.00 | | 626 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 092.00 | 3 665 442.00 | | 3 638 092.00 |
DP Provisions pour risques | 297 120.00 | 275 694.00 | | 297 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 120.00 | 275 694.00 | | 297 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 180.00 | 430 844.00 | | 1 354 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 611.00 | 394 699.00 | | 837 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 670.00 | 666 065.00 | | 288 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 600.00 | 1 358 111.00 | | 1 882 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 906.00 | 1 009 936.00 | | 951 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 443.00 | 160 879.00 | | 255 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 412.00 | 4 020 534.00 | | 5 570 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 624.00 | 7 961 669.00 | | 9 505 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 618 147.00 | 10 805 752.00 | 13 423 899.00 | 2 618 147.00 |
FG Production vendue services | 371 408.00 | 836 727.00 | 1 208 135.00 | 371 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 555.00 | 11 642 479.00 | 14 632 034.00 | 2 989 555.00 |
FM Production stockée | | | 122 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 686 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 273 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 989 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 7 756.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 7 756.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 269.00 | 7 161.00 | | 165 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 269.00 | 7 161.00 | | 165 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 799.00 | 595.00 | | -164 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 784.00 | 28 470.00 | | 499 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 299 082.00 | 14 446 048.00 | | 16 299 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 452.00 | 13 431 824.00 | | 15 672 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 630.00 | 1 014 223.00 | | 626 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 164.00 | | | 1 116 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 615.00 | | | 913 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 376.00 | 408 354.00 | 21 890.00 | 622 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 558.00 | 389 938.00 | 18 249.00 | 571 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 694.00 | 32 426.00 | 11 000.00 | 275 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 322.00 | 565 379.00 | 644 322.00 | 644 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 742.00 | 565 881.00 | 649 140.00 | 748 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 436.00 | 598 307.00 | 660 140.00 | 1 024 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 611.00 | 837 611.00 | | 837 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 600.00 | 1 882 600.00 | | 1 882 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 443.00 | 255 443.00 | | 255 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 180.00 | 860 789.00 | 430 891.00 | 1 354 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951 906.00 | 951 906.00 | | 951 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 251.00 | 4 763 385.00 | 13 866.00 | 4 777 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 741.00 | 4 788 350.00 | 430 891.00 | 5 281 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |