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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 055.00 | 83 658.00 | 159 397.00 | 243 055.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 957.00 | 1 309 237.00 | 476 721.00 | 1 785 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 105.00 | 263 618.00 | 99 487.00 | 363 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 127.00 | | 237 127.00 | 237 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 821.00 | 1 670 754.00 | 1 078 067.00 | 2 748 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 242.00 | 263 716.00 | 794 526.00 | 1 058 242.00 |
BN En cours de production de biens | 977 049.00 | 80 377.00 | 896 672.00 | 977 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 645.00 | 17 927.00 | 163 718.00 | 181 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 241.00 | 67 099.00 | 4 862 142.00 | 4 929 241.00 |
BZ Autres créances | 770 925.00 | | 770 925.00 | 770 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 125.00 | | 608 125.00 | 608 125.00 |
CF Disponibilités | 1 463 615.00 | | 1 463 615.00 | 1 463 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054 147.00 | 429 119.00 | 9 625 028.00 | 10 054 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 802 967.00 | 2 099 872.00 | 10 703 095.00 | 12 802 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DG Autres réserves | 1 003 742.00 | 2 374 492.00 | | 1 003 742.00 |
DH Report à nouveau | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 862.00 | -1 370 749.00 | | 742 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 731.00 | 1 877 342.00 | | 2 635 731.00 |
DP Provisions pour risques | 273 517.00 | 310 997.00 | | 273 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 517.00 | 310 997.00 | | 273 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 642.00 | 1 253 497.00 | | 1 339 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 934.00 | 367 031.00 | | 364 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 134.00 | 451 952.00 | | 1 295 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 854.00 | 1 612 371.00 | | 2 009 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 622.00 | 791 026.00 | | 1 510 622.00 |
EA Autres dettes | 99 446.00 | 545 376.00 | | 99 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 216.00 | 215 797.00 | | 1 174 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 848.00 | 5 237 050.00 | | 7 793 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 095.00 | 7 425 390.00 | | 10 703 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 107.00 | 4 321 533.00 | | 6 223 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 225 475.00 | 8 972 833.00 | 12 198 308.00 | 3 225 475.00 |
FG Production vendue services | 252 649.00 | 734 129.00 | 986 778.00 | 252 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 124.00 | 9 706 962.00 | 13 185 086.00 | 3 478 124.00 |
FM Production stockée | | | -582 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 518 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 024 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 981.00 | 52 942.00 | | 44 981.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | 11 810.00 | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 574.00 | 2 946.00 | | 66 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 574.00 | 2 946.00 | | 66 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 926.00 | 233 712.00 | | 7 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 897.00 | 233 712.00 | | 33 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 677.00 | -230 766.00 | | 32 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 427.00 | -575 899.00 | | -544 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 615 277.00 | 11 940 043.00 | | 13 615 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 872 415.00 | 13 310 792.00 | | 12 872 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 862.00 | -1 370 749.00 | | 742 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 464.00 | | 586 156.00 | 2 618 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 978.00 | 449 821.00 | 2 748 821.00 | 5 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 590.00 | 334 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 422 231.00 | 2 400 430.00 | 5 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 104.00 | | 139 010.00 | 223 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 494.00 | | 447 146.00 | 2 381 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 870.00 | 674 327.00 | 450 443.00 | 1 446 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 652.00 | 20 596.00 | 27 590.00 | 90 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 218.00 | 653 731.00 | 422 854.00 | 1 356 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 997.00 | | 37 480.00 | 310 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 213.00 | 362 020.00 | 334 213.00 | 334 213.00 |
6T Sur comptes clients | 121 406.00 | 25 629.00 | 79 937.00 | 121 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 619.00 | 387 649.00 | 414 150.00 | 455 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 616.00 | 387 649.00 | 451 630.00 | 766 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 649.00 | 451 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 854.00 | 2 009 854.00 | | 2 009 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 377.00 | 372 377.00 | | 372 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 410.00 | 360 410.00 | | 360 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 216.00 | 1 174 216.00 | | 1 174 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 241.00 | 4 929 241.00 | | 4 929 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 642.00 | 1 064 035.00 | 275 607.00 | 1 339 642.00 |
VI Groupe et associés | 364 934.00 | 364 934.00 | | 364 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 826.00 | | | 789 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 235.00 | 557 235.00 | | 557 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 125.00 | 331 125.00 | | 331 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 336.00 | 5 765 470.00 | 13 866.00 | 5 779 336.00 |
VW T.V.A. | 446 710.00 | 446 710.00 | | 446 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 714.00 | 6 223 107.00 | 275 607.00 | 6 498 714.00 |