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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 707.00 | 366 424.00 | 357 283.00 | 723 707.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 689.00 | 1 696 356.00 | 239 333.00 | 1 935 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 633.00 | 209 353.00 | 142 280.00 | 351 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 632.00 | 2 286 374.00 | 1 154 257.00 | 3 440 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 705.00 | 300 674.00 | 981 031.00 | 1 281 705.00 |
BN En cours de production de biens | 531 741.00 | 97 905.00 | 433 836.00 | 531 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150.00 | 243.00 | 907.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 869 899.00 | 60 883.00 | 7 809 016.00 | 7 869 899.00 |
BZ Autres créances | 685 961.00 | | 685 961.00 | 685 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 185.00 | | 1 302 185.00 | 1 302 185.00 |
CF Disponibilités | 1 646 758.00 | | 1 646 758.00 | 1 646 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 374 009.00 | 459 705.00 | 12 914 304.00 | 13 374 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 814 642.00 | 2 746 080.00 | 14 068 562.00 | 16 814 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DG Autres réserves | 2 334 995.00 | 1 372 130.00 | | 2 334 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 634.00 | 1 442 864.00 | | 1 577 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 129.00 | 1 520.00 | | 9 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 359.00 | 3 690 115.00 | | 4 795 359.00 |
DP Provisions pour risques | 201 182.00 | 197 705.00 | | 201 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 182.00 | 197 705.00 | | 201 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 500.00 | 4 090 940.00 | | 2 312 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 165 939.00 | | 2 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382 224.00 | 1 513 786.00 | | 2 382 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 581.00 | 1 698 014.00 | | 2 333 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 338.00 | 1 330 853.00 | | 1 838 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 728.00 | 335 565.00 | | 198 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 862.00 | 9 135 100.00 | | 9 067 862.00 |
ED (V) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 068 562.00 | 13 022 920.00 | | 14 068 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 258.00 | 5 308 813.00 | | 5 137 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 111 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 111 133.00 | |
FM Production stockée | | | -48 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 726 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 385.00 | 56.00 | | 165 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 385.00 | 6 108.00 | | 165 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 011.00 | | | 169 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | 6 108.00 | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 640.00 | -460 071.00 | | -345 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 894 558.00 | 15 125 231.00 | | 15 894 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316 923.00 | 13 682 366.00 | | 14 316 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 635.00 | 1 442 865.00 | | 1 577 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 827.00 | | 483 444.00 | 3 362 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 638.00 | 3 440 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | 815 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 620.00 | 2 611 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 703.00 | | 27 492.00 | 788 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 258.00 | | 455 952.00 | 2 560 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 517.00 | 485 035.00 | 258 178.00 | 2 059 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 247.00 | 182 195.00 | 1 018.00 | 185 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 271.00 | 302 840.00 | 257 160.00 | 1 874 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 705.00 | 3 477.00 | | 197 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 303.00 | 398 822.00 | 360 303.00 | 360 303.00 |
6T Sur comptes clients | 75 957.00 | 15 978.00 | 31 052.00 | 75 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 260.00 | 414 800.00 | 391 355.00 | 436 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 965.00 | 418 277.00 | 391 355.00 | 633 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 277.00 | 391 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 581.00 | 2 333 581.00 | | 2 333 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 651.00 | 650 651.00 | | 650 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 194.00 | 372 194.00 | | 372 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 728.00 | 198 728.00 | | 198 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 869 900.00 | 7 869 900.00 | | 7 869 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 500.00 | 764 120.00 | 1 548 380.00 | 2 312 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 760.00 | 366 760.00 | | 366 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 154.00 | 318 154.00 | | 318 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624 335.00 | 8 610 469.00 | 13 866.00 | 8 624 335.00 |
VW T.V.A. | 497 340.00 | 497 340.00 | | 497 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 638.00 | 5 137 259.00 | 1 548 380.00 | 6 685 638.00 |