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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 233.00 | 185 247.00 | 511 986.00 | 697 233.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 171.00 | 1 670 219.00 | 469 952.00 | 2 140 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 447.00 | 189 811.00 | 135 636.00 | 325 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 827.00 | 2 059 517.00 | 1 303 310.00 | 3 362 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 209.00 | 276 888.00 | 934 321.00 | 1 211 209.00 |
BN En cours de production de biens | 574 627.00 | 83 266.00 | 491 361.00 | 574 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 567.00 | 149.00 | 6 418.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 746.00 | 75 957.00 | 4 270 789.00 | 4 346 746.00 |
BZ Autres créances | 726 364.00 | | 726 364.00 | 726 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 048.00 | | 2 101 048.00 | 2 101 048.00 |
CF Disponibilités | 3 099 152.00 | | 3 099 152.00 | 3 099 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155 871.00 | 436 260.00 | 11 719 611.00 | 12 155 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 518 698.00 | 2 495 778.00 | 13 022 921.00 | 15 518 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DG Autres réserves | 1 372 131.00 | 1 003 742.00 | | 1 372 131.00 |
DH Report à nouveau | | 15 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 865.00 | 742 862.00 | | 1 442 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 116.00 | 2 635 731.00 | | 3 690 116.00 |
DP Provisions pour risques | 197 705.00 | 273 517.00 | | 197 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 705.00 | 273 517.00 | | 197 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 940.00 | 1 339 642.00 | | 4 090 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 939.00 | 364 934.00 | | 165 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513 787.00 | 1 295 134.00 | | 1 513 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 014.00 | 2 009 854.00 | | 1 698 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 854.00 | 1 510 622.00 | | 1 330 854.00 |
EA Autres dettes | | 99 446.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 566.00 | 1 174 216.00 | | 335 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 135 100.00 | 7 793 848.00 | | 9 135 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 921.00 | 10 703 095.00 | | 13 022 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 813.00 | 6 223 107.00 | | 5 308 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 405 016.00 | 9 207 845.00 | 13 612 861.00 | 4 405 016.00 |
FG Production vendue services | 367 070.00 | 315 382.00 | 682 452.00 | 367 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 087.00 | 9 523 227.00 | 14 295 313.00 | 4 772 087.00 |
FM Production stockée | | | -577 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 744 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 114 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 940.00 | 44 981.00 | | 99 940.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 350.00 | 6 600.00 | | 7 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | 1 428.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | 66 574.00 | | 6 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | 66 574.00 | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | 32 677.00 | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 071.00 | -544 427.00 | | -460 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 125 231.00 | 13 615 277.00 | | 15 125 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 682 366.00 | 12 872 415.00 | | 13 682 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 865.00 | 742 862.00 | | 1 442 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 821.00 | | 1 115 489.00 | 2 748 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 127.00 | 264 355.00 | 3 362 827.00 | 237 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 382.00 | 788 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 127.00 | 238 973.00 | 2 560 258.00 | 237 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 525.00 | | 479 560.00 | 334 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 430.00 | | 635 929.00 | 2 400 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 127.00 | | | 237 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 754.00 | 653 119.00 | 264 355.00 | 1 670 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 658.00 | 126 971.00 | 25 382.00 | 83 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 096.00 | 526 148.00 | 238 973.00 | 1 587 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 517.00 | | 75 812.00 | 273 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 020.00 | 360 303.00 | 362 020.00 | 362 020.00 |
6T Sur comptes clients | 67 099.00 | 48 819.00 | 39 961.00 | 67 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 119.00 | 409 122.00 | 401 981.00 | 429 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 636.00 | 409 122.00 | 477 793.00 | 702 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 122.00 | 477 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 014.00 | 1 698 014.00 | | 1 698 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 724.00 | 539 724.00 | | 539 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 456.00 | 328 456.00 | | 328 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 566.00 | 335 566.00 | | 335 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 746.00 | 4 346 746.00 | | 4 346 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090 940.00 | 1 778 440.00 | 2 312 500.00 | 4 090 940.00 |
VI Groupe et associés | 165 939.00 | 165 939.00 | | 165 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 958.00 | | | 797 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 129.00 | 474 129.00 | | 474 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 979.00 | 281 979.00 | | 281 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 367.00 | 169 367.00 | | 169 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 135.00 | 5 163 269.00 | 13 866.00 | 5 177 135.00 |
VW T.V.A. | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 313.00 | 5 308 813.00 | 2 312 500.00 | 7 621 313.00 |