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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | 19 096.00 | 3 821.00 | 22 917.00 |
AH Fonds commercial | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
AN Terrains | 4 256 457.00 | 1 910 357.00 | 2 346 100.00 | 4 256 457.00 |
AP Constructions | 1 461 942.00 | 972 915.00 | 489 027.00 | 1 461 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 164.00 | 598 662.00 | 362 502.00 | 961 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 257.00 | 3 501 030.00 | 3 448 227.00 | 6 949 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
BZ Autres créances | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CF Disponibilités | 802 944.00 | | 802 944.00 | 802 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 853.00 | | 1 044 853.00 | 1 044 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 110.00 | 3 501 030.00 | 4 493 080.00 | 7 994 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 680.00 | 526 680.00 | | 526 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 1 815.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 375.00 | 27 693.00 | | -42 375.00 |
DL TOTAL (I) | 539 581.00 | 611 062.00 | | 539 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083.00 | 350.00 | | 5 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 225.00 | 3 819 707.00 | | 3 811 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 23 255.00 | | 63 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 061.00 | 12 899.00 | | 46 061.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 829.00 | | 3 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 537.00 | 22 765.00 | | 24 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 498.00 | 3 882 805.00 | | 3 953 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 080.00 | 4 493 868.00 | | 4 493 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 083.00 | 350.00 | | 5 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 944 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 952.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 540.00 | 1 251 029.00 | | 1 449 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 915.00 | 1 223 336.00 | | 1 491 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 375.00 | 27 693.00 | | -42 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 365.00 | | 120 882.00 | 6 609 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 949 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 684 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 779.00 | | 120 684.00 | 6 563 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 078.00 | 200 952.00 | | 3 300 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 149.00 | 4 947.00 | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 930.00 | 196 005.00 | | 3 285 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VP Divers | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VW T.V.A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 498.00 | 142 273.00 | | 3 953 498.00 |