| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 957.00 | 22 258.00 | 6 699.00 | 28 957.00 |
AH Fonds commercial | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
AN Terrains | 4 235 195.00 | 2 198 296.00 | 2 036 899.00 | 4 235 195.00 |
AP Constructions | 2 284 501.00 | 1 555 771.00 | 728 730.00 | 2 284 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 447.00 | 102 986.00 | 66 461.00 | 169 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 391.00 | 108 840.00 | 82 550.00 | 191 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 151 369.00 | 3 988 152.00 | 3 163 217.00 | 7 151 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BT Marchandises | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BZ Autres créances | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CF Disponibilités | 1 181 752.00 | | 1 181 752.00 | 1 181 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 519.00 | | 1 496 519.00 | 1 496 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 888.00 | 3 988 152.00 | 4 659 736.00 | 8 647 888.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 680.00 | 526 680.00 | | 526 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DH Report à nouveau | -21 093.00 | -48 468.00 | | -21 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | 27 376.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 575 522.00 | 560 462.00 | | 575 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 2 013.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 148.00 | 36 806.00 | | 96 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 662.00 | 58 002.00 | | 53 662.00 |
EA Autres dettes | 94 484.00 | 77 578.00 | | 94 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 988.00 | 29 702.00 | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 214.00 | 4 015 326.00 | | 4 084 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 736.00 | 4 575 788.00 | | 4 659 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
FD Production vendue biens | 255 488.00 | | 255 488.00 | 255 488.00 |
FG Production vendue services | 1 158 710.00 | | 1 158 710.00 | 1 158 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 513.00 | | 1 477 513.00 | 1 477 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 203.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 062.00 | 57.00 | | 46 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 062.00 | 6 795.00 | | 46 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 062.00 | 1 205.00 | | -46 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | -946.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 178.00 | 1 658 433.00 | | 1 499 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 118.00 | 1 631 057.00 | | 1 484 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 060.00 | 27 376.00 | | 15 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 47 034.00 | | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 47 034.00 | 6 880 534.00 | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 749.00 | | 218.00 | 247 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 457.00 | | 207 011.00 | 6 725 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 983.00 | 216 203.00 | 47 034.00 | 3 818 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 217.00 | 42.00 | | 22 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 766.00 | 216 161.00 | 47 034.00 | 3 796 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UX Autres créances clients | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
VW T.V.A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 214.00 | 272 989.00 | | 4 084 214.00 |