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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 749.00 | 22 217.00 | 225 532.00 | 247 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725 457.00 | 3 796 766.00 | 2 928 693.00 | 6 725 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 074.00 | 3 818 983.00 | 3 177 091.00 | 6 996 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
BZ Autres créances | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CF Disponibilités | 1 026 129.00 | | 1 026 129.00 | 1 026 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 667.00 | | 1 399 667.00 | 1 399 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 741.00 | 3 818 983.00 | 4 576 758.00 | 8 395 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 680.00 | 526 680.00 | | 526 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DH Report à nouveau | -48 468.00 | -41 973.00 | | -48 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 376.00 | -6 496.00 | | 27 376.00 |
DL TOTAL (I) | 560 462.00 | 533 085.00 | | 560 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | 3 214.00 | | 2 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | 50 855.00 | | 36 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 002.00 | 43 392.00 | | 58 002.00 |
EA Autres dettes | 76 407.00 | 76 819.00 | | 76 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 702.00 | 24 228.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 297.00 | 4 009 733.00 | | 4 016 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 758.00 | 4 542 819.00 | | 4 576 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 341 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 969 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 426.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 667.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 667.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | 1 425.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | 1 425.00 | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -758.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -946.00 | -1 200.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 433.00 | 1 676 195.00 | | 1 658 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 057.00 | 1 682 691.00 | | 1 631 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 376.00 | -6 496.00 | | 27 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 784.00 | | 42 684.00 | 6 965 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 395.00 | 6 996 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 6 725 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 249.00 | | 6 500.00 | 241 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701 668.00 | | 36 184.00 | 6 701 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 215.00 | 219 426.00 | 5 658.00 | 3 605 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | 650.00 | | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583 648.00 | 218 775.00 | 5 658.00 | 3 583 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UX Autres créances clients | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 779.00 | 269 779.00 | | 269 779.00 |
VW T.V.A. | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 297.00 | 205 071.00 | 3 811 225.00 | 4 016 297.00 |