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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 7 037.00 | 13 735.00 | 20 772.00 |
AH Fonds commercial | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
AN Terrains | 4 286 805.00 | 2 301 854.00 | 1 984 951.00 | 4 286 805.00 |
AP Constructions | 2 278 508.00 | 1 628 023.00 | 650 485.00 | 2 278 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 289.00 | 117 607.00 | 49 683.00 | 167 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 699.00 | 108 212.00 | 69 487.00 | 177 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 248.00 | 4 162 733.00 | 3 016 515.00 | 7 179 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BT Marchandises | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 287 627.00 | | 287 627.00 | 287 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
CF Disponibilités | 1 340 701.00 | | 1 340 701.00 | 1 340 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 065.00 | | 1 776 065.00 | 1 776 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 313.00 | 4 162 733.00 | 4 792 580.00 | 8 955 313.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 680.00 | 526 680.00 | | 526 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DH Report à nouveau | -6 033.00 | -21 093.00 | | -6 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 120.00 | 15 060.00 | | 79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 654 642.00 | 575 522.00 | | 654 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 708.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 96 148.00 | | 88 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 931.00 | 53 662.00 | | 91 931.00 |
EA Autres dettes | 118 088.00 | 94 484.00 | | 118 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 194.00 | 27 988.00 | | 27 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 938.00 | 4 084 214.00 | | 4 137 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 580.00 | 4 659 736.00 | | 4 792 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
FD Production vendue biens | 330 708.00 | | 330 708.00 | 330 708.00 |
FG Production vendue services | 1 274 030.00 | | 1 274 030.00 | 1 274 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 514.00 | | 1 684 514.00 | 1 684 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 160.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 652.00 | 46 062.00 | | 10 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 46 062.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 677.00 | -46 062.00 | | -8 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | 7 095.00 | | 36 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 979.00 | 1 499 178.00 | | 1 689 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 859.00 | 1 484 118.00 | | 1 610 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 120.00 | 15 060.00 | | 79 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 369.00 | | 71 723.00 | 7 151 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 843.00 | 7 179 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 511.00 | 239 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 332.00 | 6 916 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 967.00 | | 8 326.00 | 247 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880 534.00 | | 63 397.00 | 6 880 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 152.00 | 218 160.00 | 43 578.00 | 3 988 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 258.00 | 1 289.00 | 16 511.00 | 22 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 893.00 | 216 871.00 | 27 067.00 | 3 965 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
UX Autres créances clients | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 468.00 | 252 468.00 | | 252 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 470.00 | 321 470.00 | | 321 470.00 |
VW T.V.A. | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 938.00 | 326 712.00 | | 4 137 938.00 |