| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 225.00 | | 259 225.00 | 259 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 826.00 | 47 420.00 | 264 407.00 | 311 826.00 |
060 Stock marchandises | 362 055.00 | | 362 055.00 | 362 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
072 Créances – Autres | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
084 Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
110 Total général Actif | 783 827.00 | 47 420.00 | 736 407.00 | 783 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 548 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 815 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 190.00 | 153 941.00 | | 117 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 548.00 | 153 941.00 | | 119 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 285.00 | 10 484.00 | | 2 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 055.00 | -4 000.00 | | -42 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | 2 281.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 101 511.00 | 106 414.00 | | 101 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 1 227.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 632.00 | 33 986.00 | | 30 632.00 |
252 Charges sociales | 12 980.00 | -4 011.00 | | 12 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 797.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 240.00 | 147 179.00 | | 115 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 308.00 | 6 762.00 | | 4 308.00 |
294 Charges financières | | 5 618.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 301.00 | 1 144.00 | | 4 301.00 |