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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 225.00 | | 259 225.00 | 259 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 826.00 | 47 420.00 | 264 407.00 | 311 826.00 |
060 Stock marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
072 Créances – Autres | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
084 Disponibilités | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 334.00 | | 519 334.00 | 519 334.00 |
110 Total général Actif | 831 160.00 | 47 420.00 | 783 740.00 | 831 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 638 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 905 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 648.00 | 38 864.00 | | 41 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 177.00 | 1 703.00 | | 2 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 457.00 | 40 568.00 | | 48 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 967.00 | 1 835.00 | | 6 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -16 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 646.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 29 203.00 | 26 754.00 | | 29 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -543.00 | 4 635.00 | | -543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 756.00 | 16 174.00 | | 19 756.00 |
252 Charges sociales | -7 606.00 | 2 515.00 | | -7 606.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 909.00 | 36 561.00 | | 47 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547.00 | 4 007.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 521.00 | 3 977.00 | | 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 826.00 | | | 311 826.00 |