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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 225.00 | | 259 225.00 | 259 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 826.00 | 47 420.00 | 264 407.00 | 311 826.00 |
060 Stock marchandises | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
072 Créances – Autres | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
084 Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 683.00 | | 496 683.00 | 496 683.00 |
110 Total général Actif | 808 509.00 | 47 420.00 | 761 089.00 | 808 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 558.00 | 57 663.00 | | 69 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389.00 | 27 783.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 947.00 | 85 445.00 | | 69 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 946.00 | -861.00 | | 5 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 674.00 | 15 729.00 | | -27 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 701.00 | 33.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 54 900.00 | 82 426.00 | | 54 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 284.00 | 3 132.00 | | 10 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 468.00 | 27 631.00 | | 14 468.00 |
252 Charges sociales | 11 008.00 | 4 790.00 | | 11 008.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 633.00 | 132 881.00 | | 69 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314.00 | -47 436.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | -47 451.00 | | 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 633.00 | | | 9 633.00 |