| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 225.00 | | 259 225.00 | 259 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 826.00 | 47 420.00 | 264 407.00 | 311 826.00 |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
072 Créances – Autres | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
084 Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 189.00 | | 427 189.00 | 427 189.00 |
110 Total général Actif | 739 015.00 | 47 420.00 | 691 596.00 | 739 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -225 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 659 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 502.00 | 41 648.00 | | 40 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 302.00 | 2 177.00 | | 1 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 632.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 804.00 | 48 457.00 | | 41 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 485.00 | 6 967.00 | | 1 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 540.00 | 29 203.00 | | 34 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | -543.00 | | 8 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 220.00 | 19 756.00 | | 16 220.00 |
252 Charges sociales | -5 665.00 | -7 606.00 | | -5 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 727.00 | 47 909.00 | | 144 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 923.00 | 547.00 | | -102 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | 26.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 951.00 | 521.00 | | -103 951.00 |