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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 501 568.00 | 1 480 521.00 | 21 046.00 | 1 501 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 28 941.00 | 4 243.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 747.00 | 101 490.00 | 68 257.00 | 169 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 298.00 | 1 631 527.00 | 169 771.00 | 1 801 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
BZ Autres créances | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 075.00 | | 199 075.00 | 199 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 373.00 | 1 631 527.00 | 368 846.00 | 2 000 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -722 699.00 | | | -722 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
DK Provisions réglementées | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
DL TOTAL (I) | -672 621.00 | | | -672 621.00 |
DP Provisions pour risques | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 007.00 | | | 813 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 761.00 | | | 1 015 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 846.00 | | | 368 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 711.00 | | | 294 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 193.00 | | | -11 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 763.00 | | | 468 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 485.00 | | | 421 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 786.00 | | 71 512.00 | 1 729 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 211.00 | | 71 512.00 | 1 709 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 087.00 | 36 440.00 | | 1 595 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 513.00 | 36 440.00 | | 1 574 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -11 171.00 | 5 586.00 | | -11 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 189.00 | 5 517.00 | | 20 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | 11 103.00 | | 9 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VC Groupe et associés | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 865.00 | 91 815.00 | 721 049.00 | 812 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 220.00 | 293 171.00 | 721 049.00 | 1 014 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
ST Autres comptes | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YT Sous‐traitance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 145.00 | | | 131 145.00 |