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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 583 784.00 | 1 505 231.00 | 78 553.00 | 1 583 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 214.00 | 24 554.00 | 56 660.00 | 81 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 621.00 | 123 548.00 | 50 073.00 | 173 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 418.00 | 1 673 907.00 | 261 510.00 | 1 935 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 083.00 | | 143 083.00 | 143 083.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 198.00 | | 210 198.00 | 210 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 616.00 | 1 673 907.00 | 471 708.00 | 2 145 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -333 593.00 | | | -333 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 810.00 | | | 415 810.00 |
DL TOTAL (I) | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
DP Provisions pour risques | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 026.00 | | | 370 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 708.00 | | | 471 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 026.00 | | | 370 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 914.00 | | 961 914.00 | 961 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 914.00 | | 961 914.00 | 961 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 941.00 | | | 974 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 131.00 | | | 559 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 810.00 | | | 415 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 264.00 | 122 154.00 | | 1 813 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 689.00 | 122 154.00 | | 1 792 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 676.00 | 31 231.00 | | 1 642 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 102.00 | 31 231.00 | | 1 622 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | | 4 766.00 | 15 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
VB T. V. A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VI Groupe et associés | 173 934.00 | 173 934.00 | | 173 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 947.00 | | | 507 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 026.00 | 370 026.00 | | 370 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
ST Autres comptes | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
YT Sous‐traitance | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 033.00 | | | 243 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |