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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AN Terrains | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
AP Constructions | 1 592 537.00 | 1 521 054.00 | 71 483.00 | 1 592 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 934.00 | 35 914.00 | 46 019.00 | 81 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 101.00 | 138 065.00 | 39 036.00 | 177 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 827.00 | 1 715 607.00 | 233 220.00 | 1 948 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 289 629.00 | | 289 629.00 | 289 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 608.00 | | 446 608.00 | 446 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 435.00 | 1 715 607.00 | 679 828.00 | 2 395 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
DL TOTAL (I) | 372 106.00 | | | 372 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 828.00 | | | 679 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 141.00 | | 777 141.00 | 777 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 141.00 | | 777 141.00 | 777 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | -183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 943.00 | | | 796 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 438.00 | | | 515 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 418.00 | | 13 409.00 | 1 935 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 843.00 | | 13 380.00 | 1 914 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 907.00 | 41 700.00 | | 1 673 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 333.00 | 41 700.00 | | 1 653 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 203 408.00 | 203 408.00 | | 203 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 724.00 | 155 695.00 | 29.00 | 155 724.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 722.00 | 307 722.00 | | 307 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
ST Autres comptes | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YT Sous‐traitance | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 882.00 | | | 186 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |