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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 513 775.00 | 1 491 790.00 | 21 985.00 | 1 513 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 069.00 | 21 502.00 | 7 566.00 | 29 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 621.00 | 108 810.00 | 64 811.00 | 173 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 264.00 | 1 642 676.00 | 170 588.00 | 1 813 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 457.00 | 4 766.00 | 221 691.00 | 226 457.00 |
BZ Autres créances | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 628.00 | 4 766.00 | 284 863.00 | 289 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 892.00 | 1 647 442.00 | 455 450.00 | 2 102 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -675 420.00 | | | -675 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 826.00 | | | 341 826.00 |
DL TOTAL (I) | -325 209.00 | | | -325 209.00 |
DP Provisions pour risques | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 285.00 | | | 578 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 578.00 | | | 769 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 450.00 | | | 455 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 499.00 | | 952 499.00 | 952 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 499.00 | | 952 499.00 | 952 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 22 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 276.00 | | | 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 674.00 | | | -8 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 470.00 | | | 983 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 643.00 | | | 641 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 826.00 | | | 341 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 298.00 | | 30 140.00 | 1 801 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 173.00 | 1 813 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 173.00 | 1 792 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 723.00 | | 30 140.00 | 1 780 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 527.00 | 29 211.00 | 18 062.00 | 1 631 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 953.00 | 29 211.00 | 18 062.00 | 1 610 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -5 585.00 | 5 585.00 | | -5 585.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 706.00 | 11 081.00 | 25 706.00 | 25 706.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 121.00 | 21 432.00 | 25 706.00 | 20 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 666.00 | 25 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 226 457.00 | 226 457.00 | | 226 457.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 190.00 | 63 148.00 | 515 042.00 | 578 190.00 |
VI Groupe et associés | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 674.00 | | | 234 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 578.00 | 254 536.00 | 515 042.00 | 769 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 947.00 | | | 188 947.00 |