| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 319 244.00 | 193 799.00 | 125 445.00 | 319 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 077.00 | 764 073.00 | 621 003.00 | 1 385 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 751.00 | 12 002.00 | 6 749.00 | 18 751.00 |
BF Prêts | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 266.00 | 976 988.00 | 811 278.00 | 1 788 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 848.00 | 133 377.00 | 595 471.00 | 728 848.00 |
BZ Autres créances | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
CF Disponibilités | 245 590.00 | | 245 590.00 | 245 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 575.00 | 133 377.00 | 936 198.00 | 1 069 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 841.00 | 1 110 365.00 | 1 747 476.00 | 2 857 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 629.00 | 448 368.00 | | 616 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 536.00 | 168 262.00 | | 190 536.00 |
DL TOTAL (I) | 895 166.00 | 704 630.00 | | 895 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 186.00 | 93 945.00 | | 133 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 724.00 | 99 442.00 | | 109 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | 2 588.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 461.00 | 257 736.00 | | 350 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 087.00 | 216 807.00 | | 253 087.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 25 245.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 310.00 | 695 764.00 | | 852 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 476.00 | 1 400 394.00 | | 1 747 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 464.00 | 627 290.00 | | 875 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 485.00 | | 2 689 485.00 | 2 689 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 485.00 | | 2 689 485.00 | 2 689 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | 11 231.00 | | 3 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 302.00 | 21 260.00 | | 21 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 302.00 | 36 760.00 | | 21 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | 10 931.00 | | 7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 11 076.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 343.00 | 25 684.00 | | 13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 521.00 | 62 445.00 | | 54 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 500.00 | 2 402 469.00 | | 2 821 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 964.00 | 2 234 207.00 | | 2 630 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 536.00 | 168 262.00 | | 190 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 542.00 | 19 697.00 | | 5 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 864.00 | | 468 834.00 | 1 656 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 709.00 | 58 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 723.00 | 331 709.00 | 1 788 266.00 | 5 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | | 1 723 071.00 | 5 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 764.00 | | 140 030.00 | 1 588 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 986.00 | | 328 804.00 | 60 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 201.00 | 116 787.00 | | 860 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 087.00 | 116 787.00 | | 853 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 307.00 | 133 377.00 | 107 307.00 | 107 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 307.00 | 133 377.00 | 107 307.00 | 107 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 307.00 | 133 377.00 | 107 307.00 | 107 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 377.00 | 107 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 461.00 | 350 461.00 | | 350 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UP Prêts | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
UX Autres créances clients | 569 101.00 | | | 569 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
VB T. V. A. | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 185.00 | 23 154.00 | 110 031.00 | 133 185.00 |
VI Groupe et associés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 066.00 | 882 066.00 | | 882 066.00 |
VW T.V.A. | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 971.00 | 739 940.00 | 110 031.00 | 849 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |