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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 414 276.00 | 244 345.00 | 169 931.00 | 414 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 592.00 | 666 947.00 | 480 645.00 | 1 147 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 22 400.00 | 12 676.00 | 35 076.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 321.00 | 940 806.00 | 706 515.00 | 1 647 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 734.00 | 163 881.00 | 609 853.00 | 773 734.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CF Disponibilités | 919 190.00 | | 919 190.00 | 919 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 792.00 | 163 881.00 | 1 575 910.00 | 1 739 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 112.00 | 1 104 687.00 | 2 282 426.00 | 3 387 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 871.00 | 807 165.00 | | 987 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 851.00 | 180 706.00 | | 264 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 723.00 | 1 075 872.00 | | 1 340 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 156.00 | 184 996.00 | | 214 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 401.00 | 109 706.00 | | 116 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 1 506.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 677.00 | 224 945.00 | | 261 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 718.00 | 280 460.00 | | 328 718.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | 26 052.00 | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 703.00 | 827 665.00 | | 941 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 426.00 | 1 903 536.00 | | 2 282 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 675.00 | 682 222.00 | | 800 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 044.00 | | 3 020 044.00 | 3 020 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 044.00 | | 3 020 044.00 | 3 020 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 881.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | 6 194.00 | | 4 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 798.00 | 6 194.00 | | 39 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | 6 969.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 485.00 | 6 969.00 | | 46 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | -775.00 | | -6 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 781.00 | 43 237.00 | | 86 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 887.00 | 3 028 320.00 | | 3 172 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 036.00 | 2 847 614.00 | | 2 908 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 851.00 | 180 706.00 | | 264 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 391.00 | | 132 940.00 | 1 880 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 350.00 | 43 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 011.00 | 1 647 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 660.00 | 1 596 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 665.00 | | 132 939.00 | 1 805 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 613.00 | | 1.00 | 67 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 163.00 | 178 303.00 | 341 660.00 | 1 104 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 049.00 | 178 303.00 | 341 660.00 | 1 097 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 940.00 | 163 881.00 | 83 940.00 | 83 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 940.00 | 163 881.00 | 83 940.00 | 83 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 940.00 | 163 881.00 | 83 940.00 | 83 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 881.00 | 83 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 677.00 | 261 677.00 | | 261 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
UX Autres créances clients | 577 077.00 | 577 077.00 | | 577 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
VB T. V. A. | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 156.00 | 42 113.00 | 172 043.00 | 214 156.00 |
VI Groupe et associés | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 864.00 | 863 864.00 | | 863 864.00 |
VW T.V.A. | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 889.00 | 766 846.00 | 172 043.00 | 938 889.00 |