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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
AN Terrains | 37 327.00 | 25 168.00 | 12 159.00 | 37 327.00 |
AP Constructions | 141 600.00 | 117 244.00 | 24 356.00 | 141 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 461.00 | 969 259.00 | 300 202.00 | 1 269 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 1 094.00 | 3 561.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 476.00 | 1 122 339.00 | 421 137.00 | 1 543 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BT Marchandises | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 272.00 | 1 283.00 | 225 989.00 | 227 272.00 |
BZ Autres créances | 58 341.00 | 2 500.00 | 55 841.00 | 58 341.00 |
CF Disponibilités | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 203.00 | 3 783.00 | 512 420.00 | 516 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 679.00 | 1 126 122.00 | 933 557.00 | 2 059 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 022.00 | | | 259 022.00 |
DH Report à nouveau | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 699.00 | | | 314 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 124.00 | | | 555 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 557.00 | | | 933 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 183.00 | | | 349 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 381.00 | | 237 379.00 | 1 370 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 284.00 | 1 543 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 284.00 | 1 501 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 547.00 | | 237 379.00 | 1 328 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 815.00 | 153 715.00 | 64 284.00 | 1 031 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 025.00 | 153 715.00 | 64 284.00 | 1 027 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 1 283.00 | 118.00 | 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 1 283.00 | 118.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 1 283.00 | 118.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 699.00 | 108 758.00 | 205 941.00 | 314 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VP Divers | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 516.00 | 289 303.00 | 6 213.00 | 295 516.00 |
VW T.V.A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 124.00 | 349 183.00 | 205 941.00 | 555 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
ST Autres comptes | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 099.00 | | | 163 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 694.00 | | | 192 694.00 |