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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
AH Fonds commercial | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 275.00 | 992 766.00 | 625 509.00 | 1 618 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 1 094.00 | 3 561.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 007.00 | 1 006 547.00 | 661 460.00 | 1 668 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BT Marchandises | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 421.00 | 17 320.00 | 306 101.00 | 323 421.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CF Disponibilités | 444 657.00 | | 444 657.00 | 444 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 012.00 | 17 320.00 | 1 036 692.00 | 1 054 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 019.00 | 1 023 867.00 | 1 698 152.00 | 2 722 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 552.00 | 446 066.00 | | 524 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 974.00 | 78 486.00 | | 158 974.00 |
DL TOTAL (I) | 789 126.00 | 630 152.00 | | 789 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 787.00 | 370 928.00 | | 467 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 337.00 | 147 585.00 | | 194 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 885.00 | 116 623.00 | | 141 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 2 437.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 026.00 | 641 636.00 | | 909 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 152.00 | 1 271 788.00 | | 1 698 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 655.00 | | 331 205.00 | 1 380 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 853.00 | 1 668 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 655.00 | 40 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 198.00 | 1 623 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 053.00 | | 331 205.00 | 1 333 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 193.00 | 120 114.00 | 43 853.00 | 929 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 198.00 | 2 655.00 | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 833.00 | 119 915.00 | 41 198.00 | 918 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
6T Sur comptes clients | 8 697.00 | 9 470.00 | 848.00 | 8 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791.00 | 9 470.00 | 848.00 | 9 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 791.00 | 9 470.00 | 848.00 | 9 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 470.00 | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 337.00 | 194 337.00 | | 194 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 302 638.00 | 302 638.00 | | 302 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 787.00 | 125 354.00 | 340 556.00 | 467 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
VP Divers | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 660.00 | 350 985.00 | 4 674.00 | 355 660.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 026.00 | 566 593.00 | 340 556.00 | 909 026.00 |