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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 4 988.00 | 5 133.00 | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 933.00 | 910 540.00 | 329 393.00 | 1 239 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 1 094.00 | 3 561.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 882.00 | 921 406.00 | 370 476.00 | 1 291 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
BT Marchandises | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 677.00 | 4 225.00 | 178 452.00 | 182 677.00 |
BZ Autres créances | 31 494.00 | 2 500.00 | 28 994.00 | 31 494.00 |
CF Disponibilités | 317 770.00 | | 317 770.00 | 317 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 455.00 | 6 725.00 | 739 729.00 | 746 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 336.00 | 928 131.00 | 1 110 205.00 | 2 038 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
DH Report à nouveau | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
DL TOTAL (I) | 551 666.00 | | | 551 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 539.00 | | | 558 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 205.00 | | | 1 110 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 893.00 | | | 351 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 685.00 | | 910 685.00 | 910 685.00 |
FD Production vendue biens | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FG Production vendue services | 753 095.00 | | 753 095.00 | 753 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 898.00 | | 1 666 898.00 | 1 666 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 049.00 | | | 352 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 115.00 | | | 362 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 154.00 | | | 206 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 129.00 | | | 2 059 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 328.00 | | | 1 928 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 206.00 | | 307 342.00 | 1 427 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 666.00 | 1 291 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 666.00 | 1 244 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 160.00 | | 5 330.00 | 37 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 372.00 | | 302 012.00 | 1 385 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 014.00 | 108 555.00 | 261 257.00 | 1 073 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 198.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 224.00 | 108 358.00 | 261 257.00 | 1 068 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 3 120.00 | | 1 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 3 120.00 | | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 3 120.00 | | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 457.00 | 142 457.00 | | 142 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 350.00 | 65 703.00 | 174 876.00 | 272 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 326.00 | | | 265 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 125.00 | | | 199 125.00 |
VP Divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 336.00 | 225 662.00 | 4 674.00 | 230 336.00 |
VW T.V.A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 539.00 | 351 893.00 | 174 876.00 | 558 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
ST Autres comptes | 174 630.00 | | | 174 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
YT Sous‐traitance | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 169.00 | | | 349 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 631.00 | | | 251 631.00 |