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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 359.00 | 198.00 | 10 558.00 |
AH Fonds commercial | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 268.00 | 914 049.00 | 414 220.00 | 1 328 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 1 094.00 | 3 561.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 655.00 | 930 286.00 | 450 369.00 | 1 380 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BT Marchandises | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 884.00 | 8 697.00 | 190 187.00 | 198 884.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 116.00 | 8 697.00 | 821 420.00 | 830 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 771.00 | 938 983.00 | 1 271 788.00 | 2 210 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 066.00 | | | 446 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DL TOTAL (I) | 630 152.00 | | | 630 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 928.00 | | | 370 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 788.00 | | | 1 271 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 057.00 | | | 357 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 882.00 | | 184 438.00 | 1 291 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 664.00 | 1 380 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 664.00 | 1 333 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 490.00 | | 438.00 | 42 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 718.00 | | 184 000.00 | 1 244 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 312.00 | 104 545.00 | 95 664.00 | 920 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 5 372.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 325.00 | 99 173.00 | 95 664.00 | 915 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 4 472.00 | | 4 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 819.00 | 4 472.00 | 2 500.00 | 7 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 819.00 | 4 472.00 | 2 500.00 | 7 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 188 447.00 | 188 447.00 | | 188 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 928.00 | 86 349.00 | 274 117.00 | 370 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
VP Divers | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 636.00 | 225 962.00 | 4 674.00 | 230 636.00 |
VW T.V.A. | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 636.00 | 357 057.00 | 274 117.00 | 641 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YT Sous‐traitance | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 375.00 | | | 369 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 151.00 | | | 213 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 384.00 | | | 284 384.00 |